資金面看，半導體設(shè)備ETF（159516）近20日資金凈流入近100億元，資金積極布局，“存儲擴產(chǎn)+先進制程擴產(chǎn)”持續(xù)催化。

消息面，當?shù)貢r間1月25日，據(jù)媒體報道，三星電子在今年第一季度將NAND閃存的供應(yīng)價格上調(diào)了100%以上，這一漲幅遠超市場此前預期，凸顯了當前半導體市場嚴重的供需失衡現(xiàn)狀。報道稱，三星電子目前已著手與客戶就第二季度的NAND價格進行新一輪談判，市場普遍預計價格上漲的勢頭將在第二季度延續(xù)。

相關(guān)機構(gòu)表示，半導體設(shè)備板塊依然具備“存儲擴產(chǎn)+先進制程擴產(chǎn)”的明確成長敘事，當前仍具備較強配置價值。這一輪半導體設(shè)備的敘事不同于以往的周期復蘇或國產(chǎn)替代，而是實打?qū)嵉氖芤嬗谌駻I驅(qū)動的高景氣。無論是AI算力所需的先進制程擴產(chǎn)，還是AI存力推動的存儲擴產(chǎn)，半導體設(shè)備都是突破產(chǎn)能瓶頸的核心環(huán)節(jié)。

半導體設(shè)備ETF（159516）跟蹤的是半導體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設(shè)備環(huán)節(jié)，成分股主要覆蓋半導體制造過程中所需的各類材料供應(yīng)商及設(shè)備制造商，以反映半導體產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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