相關機構表示，根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，由于AI與數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)增長，導致全球存儲產(chǎn)品供需進一步失衡，存儲原廠議價能力繼續(xù)加強，預計26Q1整體DRAM合約價（包含HBM）將環(huán)比上漲80-85%，而整體NAND Flash合約價則環(huán)比上漲55-60%。由于存儲價格持續(xù)上漲，驅動行業(yè)產(chǎn)值逐年增加，預計2026年整體存儲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達5516億美元，2027年有望同比+53%至8427億美元。

英偉達 CEO黃仁勛在 CNBC《午間報道》中表示，科技行業(yè)為 AI基礎設施增加的資本支出合理、恰當且可持續(xù)，AI 相關企業(yè)現(xiàn)金流或將逐步增長，2026 年云服務商資本開支總額或達 6600 億美元。黃仁勛表示，OpenAI 和 Anthropic 目前盈利狀況良好，如果能獲得兩倍的計算資源，則其營收有望實現(xiàn)四倍增長，只要用戶持續(xù)為 AI 服務付費，人工智能企業(yè)能借此實現(xiàn)盈利，相關投入或將繼續(xù)翻倍。

海外大廠 AI 布局加速落地，前期 AI 景氣度擔憂情緒有所緩解，存儲、晶圓廠等均存在漲價行情，AI 需求持續(xù)強勁，繼續(xù)看好核心算力硬件、半導體設備等產(chǎn)業(yè)鏈。

半導體設備ETF（159516）跟蹤的是半導體材料設備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設備環(huán)節(jié)，選取從事半導體材料研發(fā)、生產(chǎn)及半導體設備制造的相關上市公司證券作為指數(shù)樣本，以反映半導體行業(yè)上游領域市場表現(xiàn)與技術進步趨勢的整體狀況。

風險提示：提及個股僅用于行業(yè)事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現(xiàn)，亦不構成對基金業(yè)績的承諾或保證。觀點可能隨市場環(huán)境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。